ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自平成28年8月26日至平成29年8月25日	第9期自平成29年8月26日至平成30年8月27日
経常利益		522,888,805	87,581,511
当期純利益		522,888,805	87,581,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		85,069,545	21,974,269

2018/11/20 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
当期純利益(百万円)	11,533	12,670
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2018/11/20 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	15,694,188円	13,935,493円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,786,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(348,440,887円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,236,440円)及び分配準備積立金(154,411,975円)より分配対象額は511,875,776円(1万口当たり2,835.02円)であり、うち108,332,903円(1万口当たり600円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,358,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(61,248,345円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,931,882円)及び分配準備積立金(338,792,290円)より分配対象額は409,331,414円(1万口当たり2,661.64円)であり、うち7,689,455円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/20 9:10