有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成28年8月26日 至 平成29年8月25日 | 第9期 自 平成29年8月26日 至 平成30年8月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 762 | |
| 有価証券売買等損益 | 372,470,349 | 106,874,920 | |
| 為替差損益 | 196,062,612 | 20,632,647 | |
| 営業収益合計 | 568,532,961 | 127,508,329 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,466 | 16,299 | |
| 受託者報酬 | 1,065,238 | 930,465 | |
| 委託者報酬 | ※1 43,945,053 | ※1 38,385,105 | |
| その他費用 | 610,399 | 594,949 | |
| 営業費用合計 | 45,644,156 | 39,926,818 | |
| 営業利益 | 522,888,805 | 87,581,511 | |
| 経常利益 | 522,888,805 | 87,581,511 | |
| 当期純利益 | 522,888,805 | 87,581,511 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 85,069,545 | 21,974,269 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 92,194,745 | 397,503,316 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,388 | 3,998,007 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,388 | 3,998,007 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,597,174 | 62,442,388 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,597,174 | 62,442,388 | |
| 分配金 | ※2 108,332,903 | ※2 7,689,455 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,503,316 | 396,976,722 | |
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