有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成26年8月26日 至 平成27年8月25日 | 第7期 自 平成27年8月26日 至 平成28年8月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27,273 | 14,941 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 377,452,692 | 343,296,295 | |
| 為替差損益 | 418,103,255 | △ 333,225,717 | |
| 営業収益合計 | 40,677,836 | 10,085,519 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 8,886 | |
| 受託者報酬 | 1,580,129 | 1,246,449 | |
| 委託者報酬 | ※1 65,184,338 | ※1 51,419,874 | |
| その他費用 | 754,341 | 661,398 | |
| 営業費用合計 | 67,518,808 | 53,336,607 | |
| 営業損失(△) | △ 26,840,972 | △ 43,251,088 | |
| 経常損失(△) | △ 26,840,972 | △ 43,251,088 | |
| 当期純損失(△) | △ 26,840,972 | △ 43,251,088 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,593,357 | 8,299,575 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 282,282,729 | 170,615,989 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,285,189 | 193,873 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,285,189 | 193,873 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,517,600 | 27,064,454 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,517,600 | 27,064,454 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,615,989 | 92,194,745 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
