有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年8月26日 至 平成28年8月25日 | 第8期 自 平成28年8月26日 至 平成29年8月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,941 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 343,296,295 | 372,470,349 | |
| 為替差損益 | △ 333,225,717 | 196,062,612 | |
| 営業収益合計 | 10,085,519 | 568,532,961 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,886 | 23,466 | |
| 受託者報酬 | 1,246,449 | 1,065,238 | |
| 委託者報酬 | ※1 51,419,874 | ※1 43,945,053 | |
| その他費用 | 661,398 | 610,399 | |
| 営業費用合計 | 53,336,607 | 45,644,156 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 43,251,088 | 522,888,805 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 43,251,088 | 522,888,805 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 43,251,088 | 522,888,805 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,299,575 | 85,069,545 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 170,615,989 | 92,194,745 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,873 | 419,388 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,873 | 419,388 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,064,454 | 24,597,174 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,064,454 | 24,597,174 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 108,332,903 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,194,745 | 397,503,316 | |
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