- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成24年8月28日 至 平成25年8月26日 | 第5期 自 平成25年8月27日 至 平成26年8月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 42,885 | 30,266 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,144,104,749 | 755,858,672 | |
| 為替差損益 | 702,964,814 | 168,823,734 | |
| 営業収益合計 | 1,847,112,448 | 924,712,672 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,836,096 | 1,791,112 | |
| 委託者報酬 | ※1 75,742,118 | ※1 73,887,191 | |
| その他費用 | 646,044 | 705,443 | |
| 営業費用合計 | 78,224,258 | 76,383,746 | |
| 営業利益 | 1,768,888,190 | 848,328,926 | |
| 経常利益 | 1,768,888,190 | 848,328,926 | |
| 当期純利益 | 1,768,888,190 | 848,328,926 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 282,119,453 | 171,362,752 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,401,329,872 | △ 317,224,190 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,204,682 | 92,728,553 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,204,682 | 92,578,537 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 150,016 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,867,737 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,867,737 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 170,187,808 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 317,224,190 | 282,282,729 | |
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