有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成25年8月27日 至 平成26年8月25日 | 第6期 自 平成26年8月26日 至 平成27年8月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 30,266 | 27,273 | |
| 有価証券売買等損益 | 755,858,672 | △ 377,452,692 | |
| 為替差損益 | 168,823,734 | 418,103,255 | |
| 営業収益合計 | 924,712,672 | 40,677,836 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,791,112 | 1,580,129 | |
| 委託者報酬 | ※1 73,887,191 | ※1 65,184,338 | |
| その他費用 | 705,443 | 754,341 | |
| 営業費用合計 | 76,383,746 | 67,518,808 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 848,328,926 | △ 26,840,972 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 848,328,926 | △ 26,840,972 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 848,328,926 | △ 26,840,972 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 171,362,752 | 45,593,357 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 317,224,190 | 282,282,729 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,728,553 | 4,285,189 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,578,537 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,016 | 4,285,189 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 43,517,600 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 43,517,600 | |
| 分配金 | ※2 170,187,808 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,282,729 | 170,615,989 | |
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