ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 404,788,126 |
| 投資証券 | 14,733,404,463 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,748,665 |
| 派生商品評価勘定 | 379,000 |
| 未収入金 | 92,785,000 |
| 流動資産合計 | 18,925,105,254 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 18,925,105,254 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 68,717,689 |
| 未払受託者報酬 | 4,711,366 |
| 未払委託者報酬 | 194,345,601 |
| その他未払費用 | 883,309 |
| 流動負債合計 | 268,657,965 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 268,657,965 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,831,371,653 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,174,924,364 |
| 元本等合計 | 18,656,447,289 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 18,656,447,289 |
| 負債純資産合計 | 18,925,105,254 |
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