ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,788,126 | 220,163,601 |
| 投資証券 | 14,733,404,463 | 6,115,852,206 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,748,665 | 1,486,465,720 |
| 派生商品評価勘定 | 379,000 | － |
| 未収入金 | 92,785,000 | － |
| 流動資産合計 | 18,925,105,254 | 7,822,481,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,925,105,254 | 7,822,481,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,717,689 | 28,238,950 |
| 未払受託者報酬 | 4,711,366 | 2,273,858 |
| 未払委託者報酬 | 194,345,601 | 93,798,862 |
| その他未払費用 | 883,309 | 426,261 |
| 流動負債合計 | 268,657,965 | 124,737,931 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 268,657,965 | 124,737,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,831,371,653 | 11,543,048,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,174,924,364 | -3,845,304,617 |
| 元本等合計 | 18,656,447,289 | 7,697,743,596 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,656,447,289 | 7,697,743,596 |
| 負債純資産合計 | 18,925,105,254 | 7,822,481,527 |
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