ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,163,601 | 97,767,357 |
| 投資証券 | 6,115,852,206 | 3,162,557,348 |
| 親投資信託受益証券 | 1,486,465,720 | 752,781,583 |
| 流動資産合計 | 7,822,481,527 | 4,013,106,288 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,822,481,527 | 4,013,106,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,238,950 | 10,748,377 |
| 未払受託者報酬 | 2,273,858 | 943,383 |
| 未払委託者報酬 | 93,798,862 | 38,916,375 |
| その他未払費用 | 426,261 | 179,190 |
| 流動負債合計 | 124,737,931 | 50,787,325 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 124,737,931 | 50,787,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,543,048,213 | 6,363,648,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,845,304,617 | -2,401,329,872 |
| 元本等合計 | 7,697,743,596 | 3,962,318,963 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,697,743,596 | 3,962,318,963 |
| 負債純資産合計 | 7,822,481,527 | 4,013,106,288 |
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