ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,767,357 | 81,070,787 |
| 投資証券 | 3,162,557,348 | 3,581,848,293 |
| 親投資信託受益証券 | 752,781,583 | 846,542,812 |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,610 |
| 未収入金 | － | 39,495,999 |
| 流動資産合計 | 4,013,106,288 | 4,549,001,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,013,106,288 | 4,549,001,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,748,377 | 22,706,730 |
| 未払受託者報酬 | 943,383 | 972,095 |
| 未払委託者報酬 | 38,916,375 | 40,100,236 |
| その他未払費用 | 179,190 | 182,186 |
| 流動負債合計 | 50,787,325 | 63,961,247 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,787,325 | 63,961,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,363,648,835 | 4,802,264,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,401,329,872 | -317,224,190 |
| （分配準備積立金） | － | 13,505,632 |
| 元本等合計 | 3,962,318,963 | 4,485,040,254 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,962,318,963 | 4,485,040,254 |
| 負債純資産合計 | 4,013,106,288 | 4,549,001,501 |
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