ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,070,787 | 68,426,645 |
| 投資証券 | 3,581,848,293 | 2,927,423,667 |
| 親投資信託受益証券 | 846,542,812 | 723,448,264 |
| 派生商品評価勘定 | 43,610 | － |
| 未収入金 | 39,495,999 | 175,530,799 |
| 流動資産計 | 4,549,001,501 | 3,894,829,375 |
| 資産の部合計 | 4,549,001,501 | 3,894,829,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 292,512 |
| 未払収益分配金 | － | 170,187,808 |
| 未払解約金 | 22,706,730 | 2,793,131 |
| 未払受託者報酬 | 972,095 | 836,863 |
| 未払委託者報酬 | 40,100,236 | 34,522,498 |
| その他未払費用 | 182,186 | 157,669 |
| 流動負債計 | 63,961,247 | 208,790,481 |
| 負債の部合計 | 63,961,247 | 208,790,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,802,264,444 | 3,403,756,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,224,190 | 282,282,729 |
| （分配準備積立金） | 13,505,632 | 295,027,686 |
| 元本等合計 | 4,485,040,254 | 3,686,038,894 |
| 純資産の部合計 | 4,485,040,254 | 3,686,038,894 |
| 負債・純資産合計 | 4,549,001,501 | 3,894,829,375 |
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