ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月28日 至 2013年8月26日 | 自 2013年8月27日 至 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42,885 | 30,266 |
| 有価証券売買等損益 | 1,144,104,749 | 755,858,672 |
| 為替差損益 | 702,964,814 | 168,823,734 |
| 営業収益合計 | 1,847,112,448 | 924,712,672 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,836,096 | 1,791,112 |
| 委託者報酬 | 75,742,118 | 73,887,191 |
| その他費用 | 646,044 | 705,443 |
| 営業費用合計 | 78,224,258 | 76,383,746 |
| 全事業営業利益 | 1,768,888,190 | 848,328,926 |
| 当期経常利益 | 1,768,888,190 | 848,328,926 |
| 当年度純利益 | 1,768,888,190 | 848,328,926 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 282,119,453 | 171,362,752 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,224,190 | 282,282,729 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,204,682 | 92,728,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,204,682 | 92,578,537 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 150,016 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,867,737 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,867,737 | － |
| 分配金 | － | 170,187,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
