ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月27日 至 2014年8月25日 | 自 2014年8月26日 至 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,266 | 27,273 |
| 有価証券売買等損益 | 755,858,672 | -377,452,692 |
| 為替差損益 | 168,823,734 | 418,103,255 |
| 営業収益合計 | 924,712,672 | 40,677,836 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,791,112 | 1,580,129 |
| 委託者報酬 | 73,887,191 | 65,184,338 |
| その他費用 | 705,443 | 754,341 |
| 営業費用合計 | 76,383,746 | 67,518,808 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 848,328,926 | -26,840,972 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 848,328,926 | -26,840,972 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 848,328,926 | -26,840,972 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 171,362,752 | 45,593,357 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,282,729 | 170,615,989 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,728,553 | 4,285,189 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,578,537 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,016 | 4,285,189 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 43,517,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 43,517,600 |
| 分配金 | 170,187,808 | － |
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