ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月26日 至 2015年8月25日 | 自 2015年8月26日 至 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,273 | 14,941 |
| 有価証券売買等損益 | -377,452,692 | 343,296,295 |
| 為替差損益 | 418,103,255 | -333,225,717 |
| 営業収益合計 | 40,677,836 | 10,085,519 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,886 |
| 受託者報酬 | 1,580,129 | 1,246,449 |
| 委託者報酬 | 65,184,338 | 51,419,874 |
| その他費用 | 754,341 | 661,398 |
| 営業費用合計 | 67,518,808 | 53,336,607 |
| 全事業営業損失（△） | -26,840,972 | -43,251,088 |
| 当期経常損失（△） | -26,840,972 | -43,251,088 |
| 四半期純損失（△） | -26,840,972 | -43,251,088 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,593,357 | 8,299,575 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,615,989 | 92,194,745 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,285,189 | 193,873 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,285,189 | 193,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,517,600 | 27,064,454 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,517,600 | 27,064,454 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
