ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月26日 至 2016年8月25日 | 自 2016年8月26日 至 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,941 | － |
| 有価証券売買等損益 | 343,296,295 | 372,470,349 |
| 為替差損益 | -333,225,717 | 196,062,612 |
| 営業収益合計 | 10,085,519 | 568,532,961 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,886 | 23,466 |
| 受託者報酬 | 1,246,449 | 1,065,238 |
| 委託者報酬 | 51,419,874 | 43,945,053 |
| その他費用 | 661,398 | 610,399 |
| 営業費用合計 | 53,336,607 | 45,644,156 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -43,251,088 | 522,888,805 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -43,251,088 | 522,888,805 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -43,251,088 | 522,888,805 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,299,575 | 85,069,545 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,194,745 | 397,503,316 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,873 | 419,388 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,873 | 419,388 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,064,454 | 24,597,174 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,064,454 | 24,597,174 |
| 分配金 | － | 108,332,903 |
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