ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,102,552 | 164,157,080 |
| 投資証券 | 2,035,902,619 | 1,736,263,271 |
| 親投資信託受益証券 | 471,089,737 | 432,721,566 |
| 未収入金 | 10,051,000 | － |
| 流動資産計 | 2,573,145,908 | 2,333,141,917 |
| 資産の部合計 | 2,573,145,908 | 2,333,141,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 108,332,903 |
| 未払解約金 | 4,036,220 | － |
| 未払受託者報酬 | 578,166 | 512,625 |
| 未払委託者報酬 | 23,851,228 | 21,147,551 |
| その他未払費用 | 108,323 | 97,129 |
| 流動負債計 | 28,573,937 | 130,090,208 |
| 負債の部合計 | 28,573,937 | 130,090,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,452,377,226 | 1,805,548,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,194,745 | 397,503,316 |
| （分配準備積立金） | 210,327,398 | 401,306,433 |
| 元本等合計 | 2,544,571,971 | 2,203,051,709 |
| 純資産の部合計 | 2,544,571,971 | 2,203,051,709 |
| 負債・純資産合計 | 2,573,145,908 | 2,333,141,917 |
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