ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 396 |
| 金銭信託 | － | 7,761,154 |
| コール・ローン | 164,157,080 | 27,225,380 |
| 投資証券 | 1,736,263,271 | 1,527,428,420 |
| 親投資信託受益証券 | 432,721,566 | 380,226,693 |
| 派生商品評価勘定 | － | 57,201 |
| 未収入金 | － | 22,240,000 |
| 流動資産計 | 2,333,141,917 | 1,964,939,244 |
| 資産の部合計 | 2,333,141,917 | 1,964,939,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,332,903 | 7,689,455 |
| 未払解約金 | － | 3,770,700 |
| 未払受託者報酬 | 512,625 | 438,493 |
| 未払委託者報酬 | 21,147,551 | 18,089,667 |
| その他未払費用 | 97,129 | 83,115 |
| 流動負債計 | 130,090,208 | 30,071,430 |
| 負債の部合計 | 130,090,208 | 30,071,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,805,548,393 | 1,537,891,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,503,316 | 396,976,722 |
| （分配準備積立金） | 401,306,433 | 396,710,077 |
| 元本等合計 | 2,203,051,709 | 1,934,867,814 |
| 純資産の部合計 | 2,203,051,709 | 1,934,867,814 |
| 負債・純資産合計 | 2,333,141,917 | 1,964,939,244 |
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