ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月26日 至 2017年8月25日 | 自 2017年8月26日 至 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 762 |
| 有価証券売買等損益 | 372,470,349 | 106,874,920 |
| 為替差損益 | 196,062,612 | 20,632,647 |
| 営業収益合計 | 568,532,961 | 127,508,329 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,466 | 16,299 |
| 受託者報酬 | 1,065,238 | 930,465 |
| 委託者報酬 | 43,945,053 | 38,385,105 |
| その他費用 | 610,399 | 594,949 |
| 営業費用合計 | 45,644,156 | 39,926,818 |
| 全事業営業利益 | 522,888,805 | 87,581,511 |
| 当期経常利益 | 522,888,805 | 87,581,511 |
| 四半期純利益 | 522,888,805 | 87,581,511 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 85,069,545 | 21,974,269 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,503,316 | 396,976,722 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,388 | 3,998,007 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,388 | 3,998,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,597,174 | 62,442,388 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,597,174 | 62,442,388 |
| 分配金 | 108,332,903 | 7,689,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
