ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,426,645 | 78,885,074 |
| 投資証券 | 2,927,423,667 | 2,189,029,521 |
| 親投資信託受益証券 | 723,448,264 | 560,128,157 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,086,800 |
| 未収入金 | 175,530,799 | 285,910,000 |
| 流動資産計 | 3,894,829,375 | 3,119,039,552 |
| 資産の部合計 | 3,894,829,375 | 3,119,039,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 292,512 | － |
| 未払収益分配金 | 170,187,808 | － |
| 未払解約金 | 2,793,131 | 3,589,355 |
| 未払受託者報酬 | 836,863 | 786,676 |
| 未払委託者報酬 | 34,522,498 | 32,452,687 |
| その他未払費用 | 157,669 | 147,427 |
| 流動負債計 | 208,790,481 | 36,976,145 |
| 負債の部合計 | 208,790,481 | 36,976,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,403,756,165 | 2,911,447,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,282,729 | 170,615,989 |
| （分配準備積立金） | 295,027,686 | 249,960,615 |
| 元本等合計 | 3,686,038,894 | 3,082,063,407 |
| 純資産の部合計 | 3,686,038,894 | 3,082,063,407 |
| 負債・純資産合計 | 3,894,829,375 | 3,119,039,552 |
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