ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 396 | 2,821 |
| 金銭信託 | 7,761,154 | － |
| コール・ローン | 27,225,380 | 19,848,492 |
| 投資証券 | 1,527,428,420 | 1,366,626,381 |
| 親投資信託受益証券 | 380,226,693 | 331,644,062 |
| 派生商品評価勘定 | 57,201 | 103,011 |
| 未収入金 | 22,240,000 | 27,647,500 |
| 流動資産計 | 1,964,939,244 | 1,745,872,267 |
| 資産の部合計 | 1,964,939,244 | 1,745,872,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,689,455 | － |
| 未払解約金 | 3,770,700 | 3,641,369 |
| 未払受託者報酬 | 438,493 | 380,918 |
| 未払委託者報酬 | 18,089,667 | 15,714,654 |
| その他未払費用 | 83,115 | 71,413 |
| 流動負債計 | 30,071,430 | 19,808,354 |
| 負債の部合計 | 30,071,430 | 19,808,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,891,092 | 1,410,859,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,976,722 | 315,203,952 |
| （分配準備積立金） | 396,710,077 | 363,643,696 |
| 元本等合計 | 1,934,867,814 | 1,726,063,913 |
| 純資産の部合計 | 1,934,867,814 | 1,726,063,913 |
| 負債・純資産合計 | 1,964,939,244 | 1,745,872,267 |
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