ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,157,080 | 46,259,817 |
| 投資証券 | 1,736,263,271 | 1,662,153,502 |
| 親投資信託受益証券 | 432,721,566 | 406,758,974 |
| 流動資産計 | 2,333,141,917 | 2,115,172,293 |
| 資産の部合計 | 2,333,141,917 | 2,115,172,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,332,903 | － |
| 未払解約金 | － | 436,661 |
| 未払受託者報酬 | 512,625 | 489,493 |
| 未払委託者報酬 | 21,147,551 | 20,193,197 |
| 未払利息 | － | 140 |
| その他未払費用 | 97,129 | 91,687 |
| 流動負債計 | 130,090,208 | 21,211,178 |
| 負債の部合計 | 130,090,208 | 21,211,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,805,548,393 | 1,639,844,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,503,316 | 454,116,428 |
| （分配準備積立金） | 401,306,433 | 361,290,853 |
| 元本等合計 | 2,203,051,709 | 2,093,961,115 |
| 純資産の部合計 | 2,203,051,709 | 2,093,961,115 |
| 負債・純資産合計 | 2,333,141,917 | 2,115,172,293 |
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