ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,102,552 | 57,710,654 |
| 投資証券 | 2,035,902,619 | 1,957,545,946 |
| 親投資信託受益証券 | 471,089,737 | 474,771,578 |
| 未収入金 | 10,051,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 2,573,145,908 | 2,505,028,178 |
| 資産の部合計 | 2,573,145,908 | 2,505,028,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,036,220 | 20,802,156 |
| 未払受託者報酬 | 578,166 | 546,777 |
| 未払委託者報酬 | 23,851,228 | 22,556,720 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 108,323 | 102,440 |
| 流動負債計 | 28,573,937 | 44,008,157 |
| 負債の部合計 | 28,573,937 | 44,008,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,452,377,226 | 2,098,888,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,194,745 | 362,131,506 |
| （分配準備積立金） | 210,327,398 | 179,524,515 |
| 元本等合計 | 2,544,571,971 | 2,461,020,021 |
| 純資産の部合計 | 2,544,571,971 | 2,461,020,021 |
| 負債・純資産合計 | 2,573,145,908 | 2,505,028,178 |
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