ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月26日 至 2016年2月25日 | 自 2016年8月26日 至 2017年2月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,921 | － |
| 有価証券売買等損益 | 29,459,812 | 86,804,675 |
| 為替差損益 | -126,615,570 | 243,690,193 |
| 営業収益合計 | -97,140,837 | 330,494,868 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,671 |
| 受託者報酬 | 668,283 | 546,777 |
| 委託者報酬 | 27,568,646 | 22,556,720 |
| その他費用 | 343,788 | 299,705 |
| 営業費用合計 | 28,580,717 | 23,414,873 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -125,721,554 | 307,079,995 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -125,721,554 | 307,079,995 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -125,721,554 | 307,079,995 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,809,494 | 23,949,428 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,194,745 | 362,131,506 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,395 | 348,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,395 | 348,294 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,438,692 | 13,542,100 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,438,692 | 13,542,100 |
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