ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月26日 至 2015年2月25日 | 自 2015年8月26日 至 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,189 | 14,921 |
| 有価証券売買等損益 | -60,120,481 | 29,459,812 |
| 為替差損益 | 403,311,865 | -126,615,570 |
| 営業収益合計 | 343,204,573 | -97,140,837 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 793,453 | 668,283 |
| 委託者報酬 | 32,731,651 | 27,568,646 |
| その他費用 | 376,025 | 343,788 |
| 営業費用合計 | 33,901,129 | 28,580,717 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 309,303,444 | -125,721,554 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 309,303,444 | -125,721,554 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 309,303,444 | -125,721,554 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,950,325 | 12,809,494 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,615,989 | 18,696,644 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,886,312 | 50,395 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,886,312 | 50,395 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,600,134 | 13,438,692 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,600,134 | 13,438,692 |
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