ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月26日 | 自 2014年8月26日 至 2015年2月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,269 | 13,189 |
| 有価証券売買等損益 | 595,855,810 | -60,120,481 |
| 為替差損益 | 119,652,234 | 403,311,865 |
| 営業収益合計 | 715,525,313 | 343,204,573 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 954,249 | 793,453 |
| 委託者報酬 | 39,364,693 | 32,731,651 |
| その他費用 | 361,999 | 376,025 |
| 営業費用合計 | 40,680,941 | 33,901,129 |
| 全事業営業利益 | 674,844,372 | 309,303,444 |
| 当期経常利益 | 674,844,372 | 309,303,444 |
| 当年度純利益 | 674,844,372 | 309,303,444 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 84,939,663 | 9,950,325 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,282,729 | 561,922,026 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,530,581 | 1,886,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,527,559 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,022 | 1,886,312 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 21,600,134 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 21,600,134 |
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