ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,426,645 | 71,956,005 |
| 投資証券 | 2,927,423,667 | 2,942,774,197 |
| 親投資信託受益証券 | 723,448,264 | 736,902,279 |
| 未収入金 | 175,530,799 | 11,876,999 |
| 流動資産計 | 3,894,829,375 | 3,763,509,480 |
| 資産の部合計 | 3,894,829,375 | 3,763,509,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 292,512 | － |
| 未払収益分配金 | 170,187,808 | － |
| 未払解約金 | 2,793,131 | 4,442,222 |
| 未払受託者報酬 | 836,863 | 793,453 |
| 未払委託者報酬 | 34,522,498 | 32,731,651 |
| その他未払費用 | 157,669 | 148,679 |
| 流動負債計 | 208,790,481 | 38,116,005 |
| 負債の部合計 | 208,790,481 | 38,116,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,403,756,165 | 3,163,471,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,282,729 | 561,922,026 |
| （分配準備積立金） | 295,027,686 | 272,574,225 |
| 元本等合計 | 3,686,038,894 | 3,725,393,475 |
| 純資産の部合計 | 3,686,038,894 | 3,725,393,475 |
| 負債・純資産合計 | 3,894,829,375 | 3,763,509,480 |
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