ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 63,647,952 |
| コール・ローン | 78,885,074 | － |
| 投資証券 | 2,189,029,521 | 2,137,198,131 |
| 親投資信託受益証券 | 560,128,157 | 528,971,089 |
| 派生商品評価勘定 | 5,086,800 | － |
| 未収入金 | 285,910,000 | － |
| 流動資産計 | 3,119,039,552 | 2,729,817,172 |
| 資産の部合計 | 3,119,039,552 | 2,729,817,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,589,355 | 1,021 |
| 未払受託者報酬 | 786,676 | 668,283 |
| 未払委託者報酬 | 32,452,687 | 27,568,646 |
| その他未払費用 | 147,427 | 125,223 |
| 流動負債計 | 36,976,145 | 28,363,173 |
| 負債の部合計 | 36,976,145 | 28,363,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,911,447,418 | 2,682,757,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,615,989 | 18,696,644 |
| （分配準備積立金） | 249,960,615 | 230,274,554 |
| 元本等合計 | 3,082,063,407 | 2,701,453,999 |
| 純資産の部合計 | 3,082,063,407 | 2,701,453,999 |
| 負債・純資産合計 | 3,119,039,552 | 2,729,817,172 |
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