ダイワ⁄ブラックロックグリーン・ニューエネルギー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月26日 至 2017年2月25日 | 自 2017年8月26日 至 2018年2月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 86,804,675 | 167,522,587 |
| 為替差損益 | 243,690,193 | -37,690,013 |
| 営業収益合計 | 330,494,868 | 129,832,574 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,671 | 10,509 |
| 受託者報酬 | 546,777 | 489,493 |
| 委託者報酬 | 22,556,720 | 20,193,197 |
| その他費用 | 299,705 | 294,922 |
| 営業費用合計 | 23,414,873 | 20,988,121 |
| 全事業営業利益 | 307,079,995 | 108,844,453 |
| 当期経常利益 | 307,079,995 | 108,844,453 |
| 四半期純利益 | 307,079,995 | 108,844,453 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,949,428 | 16,255,573 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,503,316 | 454,116,428 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 348,294 | 3,951,941 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 348,294 | 3,951,941 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,542,100 | 39,927,709 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,542,100 | 39,927,709 |
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