日興DWSエマージング・ニューディール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 167 | 7,809,769 |
| コール・ローン | 47,930,414 | 44,857,465 |
| 投資信託受益証券 | 2,105,248,845 | 1,953,022,919 |
| 投資証券 | 260,858,757 | 357,724,450 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,000 |
| 未収入金 | 20,404,001 | 275,632,272 |
| 未収利息 | 39 | 12 |
| 流動資産計 | 2,434,442,223 | 2,639,052,887 |
| 資産の部合計 | 2,434,442,223 | 2,639,052,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,000 | 328,120 |
| 未払解約金 | 15,698,524 | 66,276,414 |
| 未払受託者報酬 | 420,822 | 383,001 |
| 未払委託者報酬 | 18,936,900 | 17,234,654 |
| その他未払費用 | 1,327,671 | 1,182,020 |
| 流動負債計 | 36,387,917 | 85,404,209 |
| 負債の部合計 | 36,387,917 | 85,404,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,211,369,065 | 1,733,759,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,685,241 | 819,889,098 |
| （分配準備積立金） | 236,540,581 | 186,159,247 |
| 元本等合計 | 2,398,054,306 | 2,553,648,678 |
| 純資産の部合計 | 2,398,054,306 | 2,553,648,678 |
| 負債・純資産合計 | 2,434,442,223 | 2,639,052,887 |
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