日興DWSエマージング・ニューディール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,986,500 | 2,461,923 |
| コール・ローン | 35,380,992 | 32,759,544 |
| 投資信託受益証券 | 1,964,865,174 | 1,344,492,350 |
| 投資証券 | 501,247,062 | 361,549,197 |
| 派生商品評価勘定 | 26,600 | 10,900 |
| 未収入金 | 16,762,202 | 12,303,001 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産計 | 2,524,268,539 | 1,753,576,923 |
| 資産の部合計 | 2,524,268,539 | 1,753,576,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,250,683 | 11,304,865 |
| 未払受託者報酬 | 395,514 | 338,596 |
| 未払委託者報酬 | 17,798,035 | 15,236,503 |
| その他未払費用 | 1,220,664 | 1,044,969 |
| 流動負債計 | 32,664,896 | 27,924,933 |
| 負債の部合計 | 32,664,896 | 27,924,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,476,161,826 | 1,210,112,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,015,441,817 | 515,539,622 |
| （分配準備積立金） | 1,009,552,479 | 828,008,980 |
| 元本等合計 | 2,491,603,643 | 1,725,651,990 |
| 純資産の部合計 | 2,491,603,643 | 1,725,651,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,524,268,539 | 1,753,576,923 |
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