純資産
個別
- 2015年5月11日
- 24億9160万
- 2015年11月11日 -30.74%
- 17億2565万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。投資証券
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における中間計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
中間計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における中間計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。2016/02/10 9:03 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。2016/02/10 9:03
平成27年12月末現在、委託会社の運用するファンドは117本、純資産総額は1,337,383百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。- #3 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2016/02/10 9:03
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(平成27年11月30日現在) コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 17,134,789 1.03 合計(純資産総額) 1,667,312,247 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2016/02/10 9:03
当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表2016/02/10 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 4,467,410 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
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