有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

【提出】
2014/08/12 9:07
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
(平成26年 5月30日現在)
資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ルクセンブルグ2,166,013,20288.44
投資証券ルクセンブルグ262,763,41310.73
コール・ローン・その他の資産
(負債控除後)		-20,263,5660.83
合計(純資産総額)-2,449,040,181100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。