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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成26年 5月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,166,013,202	88.44
投資証券	ルクセンブルグ	262,763,413	10.73
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	20,263,566	0.83
合計(純資産総額)	-	2,449,040,181	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

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決算

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