- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成28年 5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 1,105,173,262 | 85.59 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 173,377,292 | 13.43 |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,695,745 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,291,246,299 | 100.00 | |
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