財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:20

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:20

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型】

2026/04/10 9:20

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	当中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取配当金	335,566,728	358,112,454
受取利息	263,874	642,262
有価証券売買等損益	△793,962,836	2,154,010,070
営業収益合計	△458,132,234	2,512,764,786
営業費用
受託者報酬	4,372,855	4,364,977
委託者報酬	82,091,006	81,964,357
その他費用	2,238,837	1,920,602
営業費用合計	88,702,698	88,249,936
営業利益又は営業損失(△)	△546,834,932	2,424,514,850
経常利益又は経常損失(△)	△546,834,932	2,424,514,850
中間純利益又は中間純損失(△)	△546,834,932	2,424,514,850
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△70,865,574	169,582,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,196,565,349	9,586,361,219
剰余金増加額又は欠損金減少額	933,701,616	707,487,215
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	933,701,616	707,487,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,262,822,600	1,394,086,540
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,262,822,600	1,394,086,540
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,391,475,007	11,154,694,142

2026/04/10 9:20

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/04/10 9:20

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/10 9:20

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第7期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	0.0010
第8期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0.0010
第9期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0.0010
第10期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0010
第11期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0010
第12期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0010
第13期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000
第14期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.0000
第15期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0.0000
第16期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.0000
当中間期	2025年 7月11日～2026年 1月10日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第7期2015年 7月11日～2016年 7月11日0.0010第8期2016年 7月12日～2017年 7月10日0.0010第9期2017年 7月11日～2018年 7月10日0.0010第10期2018年 7月11日～2019年 7月10日0.0010第11期2019年 7月11日～2020年 7月10日0.0010第12期2020年 7月11日～2021年 7月12日0.0010第13期2021年 7月13日～2022年 7月11日0.0000第14期2022年 7月12日～2023年 7月10日0.0000第15期2023年 7月11日～2024年 7月10日0.0000第16期2024年 7月11日～2025年 7月10日0.0000当中間期2025年 7月11日～2026年 1月10日―

2026/04/10 9:20

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	△7.85
第8期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	11.77
第9期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	4.70
第10期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	4.76
第11期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.54
第12期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	17.48
第13期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△5.90
第14期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	6.27
第15期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	14.09
第16期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.23
当中間期	2025年 7月11日～2026年 1月10日	15.95

e border="0">期期間収益率(%)第7期2015年 7月11日～2016年 7月11日△7.85第8期2016年 7月12日～2017年 7月10日11.77第9期2017年 7月11日～2018年 7月10日4.70第10期2018年 7月11日～2019年 7月10日4.76第11期2019年 7月11日～2020年 7月10日0.54第12期2020年 7月11日～2021年 7月12日17.48第13期2021年 7月13日～2022年 7月11日△5.90第14期2022年 7月12日～2023年 7月10日6.27第15期2023年 7月11日～2024年 7月10日14.09第16期2024年 7月11日～2025年 7月10日0.23当中間期2025年 7月11日～2026年 1月10日15.95e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/10 9:20

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/10 9:20

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	5,616,682,325	33.24
親投資信託受益証券	日本	11,059,236,195	65.44
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	223,064,346	1.32
合計(純資産総額)		16,898,982,866	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク5,616,682,32533.24親投資信託受益証券日本11,059,236,19565.44コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―223,064,3461.32合計(純資産総額)16,898,982,866100.00

2026/04/10 9:20

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/10 9:20

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/10 9:20

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7計算期間末	(2016年 7月11日)	2,615	2,616	1.5131	1.5141
第8計算期間末	(2017年 7月10日)	3,657	3,659	1.6902	1.6912
第9計算期間末	(2018年 7月10日)	6,722	6,726	1.7686	1.7696
第10計算期間末	(2019年 7月10日)	12,027	12,034	1.8517	1.8527
第11計算期間末	(2020年 7月10日)	16,305	16,313	1.8607	1.8617
第12計算期間末	(2021年 7月12日)	15,381	15,388	2.1849	2.1859
第13計算期間末	(2022年 7月11日)	14,186	14,186	2.0559	2.0559
第14計算期間末	(2023年 7月10日)	15,581	15,581	2.1849	2.1849
第15計算期間末	(2024年 7月10日)	17,027	17,027	2.4928	2.4928
第16計算期間末	(2025年 7月10日)	15,983	15,983	2.4986	2.4986
	2025年 1月末日	16,081	―	2.4287	―
	2月末日	15,656	―	2.3743	―
	3月末日	15,404	―	2.3592	―
	4月末日	15,313	―	2.3542	―
	5月末日	15,714	―	2.4145	―
	6月末日	16,086	―	2.4990	―
	7月末日	15,905	―	2.5588	―
	8月末日	16,019	―	2.6063	―
	9月末日	16,286	―	2.6657	―
	10月末日	17,202	―	2.8414	―
	11月末日	17,019	―	2.8503	―
	12月末日	16,840	―	2.8614	―
	2026年 1月末日	16,898	―	2.8825	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2016年 7月11日)2,6152,6161.51311.5141第8計算期間末(2017年 7月10日)3,6573,6591.69021.6912第9計算期間末(2018年 7月10日)6,7226,7261.76861.7696第10計算期間末(2019年 7月10日)12,02712,0341.85171.8527第11計算期間末(2020年 7月10日)16,30516,3131.86071.8617第12計算期間末(2021年 7月12日)15,38115,3882.18492.1859第13計算期間末(2022年 7月11日)14,18614,1862.05592.0559第14計算期間末(2023年 7月10日)15,58115,5812.18492.1849第15計算期間末(2024年 7月10日)17,02717,0272.49282.4928第16計算期間末(2025年 7月10日)15,98315,9832.49862.49862025年 1月末日16,081―2.4287―2月末日15,656―2.3743―3月末日15,404―2.3592―4月末日15,313―2.3542―5月末日15,714―2.4145―6月末日16,086―2.4990―7月末日15,905―2.5588―8月末日16,019―2.6063―9月末日16,286―2.6657―10月末日17,202―2.8414―11月末日17,019―2.8503―12月末日16,840―2.8614―2026年 1月末日16,898―2.8825―

2026/04/10 9:20

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型】

2026/04/10 9:20

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/10 9:20

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年1月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2026/04/10 9:20

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/10 9:20

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:20

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

日本株式インデックス225マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/10 9:20

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月10日現在	2026年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	108,144,882	62,087,482
投資証券	51,079,499,300	49,781,309,200
未収配当金	512,156,248	528,734,295
未収利息	1,439	1,253
流動資産合計	51,699,801,869	50,372,132,230
資産合計	51,699,801,869	50,372,132,230
負債の部
流動負債
未払解約金	4,970,440	3,132,994
流動負債合計	4,970,440	3,132,994
負債合計	4,970,440	3,132,994
純資産の部
元本等
元本	19,358,740,550	16,177,396,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,336,090,879	34,191,602,984
元本等合計	51,694,831,429	50,368,999,236
純資産合計	51,694,831,429	50,368,999,236
負債純資産合計	51,699,801,869	50,372,132,230

注記表

2026/04/10 9:20

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/04/10 9:20

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月10日現在	2026年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,079,781,911	1,966,670,903
株式	62,231,961,880	63,709,729,030
派生商品評価勘定	1,239,450	12,658,340
未収入金	2,496,520	-
未収配当金	81,219,300	72,471,000
未収利息	14,371	39,720
前払金	-	1,572,860
流動資産合計	63,396,713,432	65,763,141,853
資産合計	63,396,713,432	65,763,141,853
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,306,450	-
前受金	4,265,100	-
未払解約金	201,063,233	1,211,977,071
流動負債合計	208,634,783	1,211,977,071
負債合計	208,634,783	1,211,977,071
純資産の部
元本等
元本	14,288,861,034	11,038,534,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,899,217,615	53,512,630,345
元本等合計	63,188,078,649	64,551,164,782
純資産合計	63,188,078,649	64,551,164,782
負債純資産合計	63,396,713,432	65,763,141,853

注記表

2026/04/10 9:20