財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/10/10 9:26

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/10/10 9:26

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2025/10/10 9:26

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/10 9:26

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/10 9:26

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/10/10 9:26

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年 8月 7日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2014年1月6日
・投資形態をファミリーファンド方式からファンド・オブ・ファンズ方式へ変更
2014年10月11日
・信託期間の更新(信託終了日を2019年7月10日から2024年7月10日へ変更)
2023年10月11日
・信託期間を無期限に変更2025/10/10 9:26

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/10 9:26

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/10/10 9:26

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/10 9:26

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/10/10 9:26

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/10 9:26

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/10/10 9:26

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2009年8月7日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/10 9:26

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/10 9:26

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第7期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	0.0010
第8期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0.0010
第9期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0.0010
第10期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0010
第11期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0010
第12期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0010
第13期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000
第14期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.0000
第15期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0.0000
第16期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第7期2015年 7月11日～2016年 7月11日0.0010第8期2016年 7月12日～2017年 7月10日0.0010第9期2017年 7月11日～2018年 7月10日0.0010第10期2018年 7月11日～2019年 7月10日0.0010第11期2019年 7月11日～2020年 7月10日0.0010第12期2020年 7月11日～2021年 7月12日0.0010第13期2021年 7月13日～2022年 7月11日0.0000第14期2022年 7月12日～2023年 7月10日0.0000第15期2023年 7月11日～2024年 7月10日0.0000第16期2024年 7月11日～2025年 7月10日0.0000

2025/10/10 9:26

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/10/10 9:26

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/10 9:26

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月10日	有価証券届出書
2024年10月10日	有価証券報告書
2025年 4月10日	有価証券届出書
2025年 4月10日	半期報告書

2025/10/10 9:26

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	△7.85
第8期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	11.77
第9期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	4.70
第10期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	4.76
第11期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.54
第12期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	17.48
第13期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△5.90
第14期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	6.27
第15期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	14.09
第16期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.23

e border="0">期期間収益率(%)第7期2015年 7月11日～2016年 7月11日△7.85第8期2016年 7月12日～2017年 7月10日11.77第9期2017年 7月11日～2018年 7月10日4.70第10期2018年 7月11日～2019年 7月10日4.76第11期2019年 7月11日～2020年 7月10日0.54第12期2020年 7月11日～2021年 7月12日17.48第13期2021年 7月13日～2022年 7月11日△5.90第14期2022年 7月12日～2023年 7月10日6.27第15期2023年 7月11日～2024年 7月10日14.09第16期2024年 7月11日～2025年 7月10日0.23e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/10 9:26

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/10 9:26

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/10/10 9:26

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/10/10 9:26

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。

2025/10/10 9:26

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/10 9:26

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2025/10/10 9:26

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2025/10/10 9:26

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
・主として、別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。

2025/10/10 9:26

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	19,515,883,256	0.27	5,351,080,311	0.27	5,339,545,658	33.57
日本	親投資信託受益証券	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	1,442,362,786	2.6704	3,851,685,584	2.7858	4,018,134,249	25.26
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	874,331,305	4.4222	3,866,467,897	4.5818	4,006,011,173	25.19
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	768,165,025	3.0469	2,340,523,457	3.0859	2,370,480,450	14.90

e border="0">国・

2025/10/10 9:26

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	5,339,545,658	33.57
親投資信託受益証券	日本	10,394,625,872	65.35
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	170,912,756	1.07
合計(純資産総額)		15,905,084,286	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク5,339,545,65833.57親投資信託受益証券日本10,394,625,87265.35コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―170,912,7561.07合計(純資産総額)15,905,084,286100.00

2025/10/10 9:26

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/10 9:26

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/10/10 9:26

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日	第16期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日
営業収益
受取配当金	648,942,619	676,555,140
受取利息	68,079	819,461
有価証券売買等損益	1,653,194,155	△517,120,477
営業収益合計	2,302,204,853	160,254,124
営業費用
支払利息	38,545	-
受託者報酬	8,596,612	8,487,567
委託者報酬	161,278,806	159,085,866
その他費用	4,567,445	3,723,070
営業費用合計	174,481,408	171,296,503
営業利益又は営業損失(△)	2,127,723,445	△11,042,379
経常利益又は経常損失(△)	2,127,723,445	△11,042,379
当期純利益又は当期純損失(△)	2,127,723,445	△11,042,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	209,572,673	△124,450,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,450,104,242	10,196,565,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,242,584,508	1,507,133,707
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,242,584,508	1,507,133,707
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,414,274,173	2,230,746,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,414,274,173	2,230,746,401
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,196,565,349	9,586,361,219

2025/10/10 9:26

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/10/10 9:26

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/10 9:26

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/10 9:26

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/10/10 9:26

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/10/10 9:26

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7計算期間末	(2016年 7月11日)	2,615	2,616	1.5131	1.5141
第8計算期間末	(2017年 7月10日)	3,657	3,659	1.6902	1.6912
第9計算期間末	(2018年 7月10日)	6,722	6,726	1.7686	1.7696
第10計算期間末	(2019年 7月10日)	12,027	12,034	1.8517	1.8527
第11計算期間末	(2020年 7月10日)	16,305	16,313	1.8607	1.8617
第12計算期間末	(2021年 7月12日)	15,381	15,388	2.1849	2.1859
第13計算期間末	(2022年 7月11日)	14,186	14,186	2.0559	2.0559
第14計算期間末	(2023年 7月10日)	15,581	15,581	2.1849	2.1849
第15計算期間末	(2024年 7月10日)	17,027	17,027	2.4928	2.4928
第16計算期間末	(2025年 7月10日)	15,983	15,983	2.4986	2.4986
	2024年 7月末日	16,609	―	2.4260	―
	8月末日	16,434	―	2.4036	―
	9月末日	16,604	―	2.3877	―
	10月末日	16,776	―	2.4226	―
	11月末日	16,227	―	2.3789	―
	12月末日	16,133	―	2.4293	―
	2025年 1月末日	16,081	―	2.4287	―
	2月末日	15,656	―	2.3743	―
	3月末日	15,404	―	2.3592	―
	4月末日	15,313	―	2.3542	―
	5月末日	15,714	―	2.4145	―
	6月末日	16,086	―	2.4990	―
	7月末日	15,905	―	2.5588	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2016年 7月11日)2,6152,6161.51311.5141第8計算期間末(2017年 7月10日)3,6573,6591.69021.6912第9計算期間末(2018年 7月10日)6,7226,7261.76861.7696第10計算期間末(2019年 7月10日)12,02712,0341.85171.8527第11計算期間末(2020年 7月10日)16,30516,3131.86071.8617第12計算期間末(2021年 7月12日)15,38115,3882.18492.1859第13計算期間末(2022年 7月11日)14,18614,1862.05592.0559第14計算期間末(2023年 7月10日)15,58115,5812.18492.1849第15計算期間末(2024年 7月10日)17,02717,0272.49282.4928第16計算期間末(2025年 7月10日)15,98315,9832.49862.49862024年 7月末日16,609―2.4260―8月末日16,434―2.4036―9月末日16,604―2.3877―10月末日16,776―2.4226―11月末日16,227―2.3789―12月末日16,133―2.4293―2025年 1月末日16,081―2.4287―2月末日15,656―2.3743―3月末日15,404―2.3592―4月末日15,313―2.3542―5月末日15,714―2.4145―6月末日16,086―2.4990―7月末日15,905―2.5588―

2025/10/10 9:26

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	15,975,337,124	円
Ⅱ 負債総額	70,252,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,905,084,286	円
Ⅳ 発行済口数	6,215,822,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5588	円

e border="0">Ⅰ 資産総額15,975,337,124円Ⅱ 負債総額70,252,838円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,905,084,286円Ⅳ 発行済口数6,215,822,250口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5588円

2025/10/10 9:26

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月11日から翌年7月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/10/10 9:26

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	635,573,183	173,632,711
第8期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	979,047,568	543,321,577
第9期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	2,299,675,345	662,853,710
第10期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	3,963,347,499	1,268,937,335
第11期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	4,661,992,223	2,394,260,216
第12期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	2,324,102,806	4,047,016,498
第13期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	1,558,463,307	1,698,188,492
第14期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	1,544,818,405	1,313,751,797
第15期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	1,732,288,783	2,033,204,520
第16期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	1,073,305,675	1,507,027,413

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第7期2015年 7月11日～2016年 7月11日635,573,183173,632,711第8期2016年 7月12日～2017年 7月10日979,047,568543,321,577第9期2017年 7月11日～2018年 7月10日2,299,675,345662,853,710第10期2018年 7月11日～2019年 7月10日3,963,347,4991,268,937,335第11期2019年 7月11日～2020年 7月10日4,661,992,2232,394,260,216第12期2020年 7月11日～2021年 7月12日2,324,102,8064,047,016,498第13期2021年 7月13日～2022年 7月11日1,558,463,3071,698,188,492第14期2022年 7月12日～2023年 7月10日1,544,818,4051,313,751,797第15期2023年 7月11日～2024年 7月10日1,732,288,7832,033,204,520第16期2024年 7月11日～2025年 7月10日1,073,305,6751,507,027,413

2025/10/10 9:26

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/10/10 9:26

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2025/10/10 9:26

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/10/10 9:26

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/10/10 9:26

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型】
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/10 9:26

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/10/10 9:26

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/10/10 9:26

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	52,377,673,445	円
Ⅱ 負債総額	387,714,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,989,959,297	円
Ⅳ 発行済口数	18,662,359,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7858	円

e border="0">Ⅰ 資産総額52,377,673,445円Ⅱ 負債総額387,714,148円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,989,959,297円Ⅳ 発行済口数18,662,359,300口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7858円

2025/10/10 9:26

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2025/10/10 9:26

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	64,289,257,757	円
Ⅱ 負債総額	120,313,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,168,944,364	円
Ⅳ 発行済口数	14,005,207,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5818	円

e border="0">Ⅰ 資産総額64,289,257,757円Ⅱ 負債総額120,313,393円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,168,944,364円Ⅳ 発行済口数14,005,207,512口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5818円

2025/10/10 9:26

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月10日現在	2025年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	41,170,078	108,144,882
投資証券	59,693,960,350	51,079,499,300
未収配当金	576,072,564	512,156,248
未収利息	92	1,439
流動資産合計	60,311,203,084	51,699,801,869
資産合計	60,311,203,084	51,699,801,869
負債の部
流動負債
未払解約金	-	4,970,440
流動負債合計	-	4,970,440
負債合計	-	4,970,440
純資産の部
元本等
元本	24,781,285,203	19,358,740,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,529,917,881	32,336,090,879
元本等合計	60,311,203,084	51,694,831,429
純資産合計	60,311,203,084	51,694,831,429
負債純資産合計	60,311,203,084	51,699,801,869

注記表

2025/10/10 9:26

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2025/10/10 9:26

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 7月10日現在	2025年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,183,249,437	1,079,781,911
株式	72,938,202,060	62,231,961,880
派生商品評価勘定	58,339,920	1,239,450
未収入金	12,127,320	2,496,520
未収配当金	67,335,100	81,219,300
未収利息	2,666	14,371
流動資産合計	74,259,256,503	63,396,713,432
資産合計	74,259,256,503	63,396,713,432
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	3,306,450
前受金	63,206,680	4,265,100
未払解約金	276,999,314	201,063,233
流動負債合計	340,205,994	208,634,783
負債合計	340,205,994	208,634,783
純資産の部
元本等
元本	16,163,739,923	14,288,861,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,755,310,586	48,899,217,615
元本等合計	73,919,050,509	63,188,078,649
純資産合計	73,919,050,509	63,188,078,649
負債純資産合計	74,259,256,503	63,396,713,432

注記表

2025/10/10 9:26

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/10 9:26

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-2

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/10 9:26

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-3

日本株式インデックス225マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/10 9:26