有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 19,515,883,256 | 0.27 | 5,351,080,311 | 0.27 | 5,339,545,658 | 33.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 1,442,362,786 | 2.6704 | 3,851,685,584 | 2.7858 | 4,018,134,249 | 25.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 874,331,305 | 4.4222 | 3,866,467,897 | 4.5818 | 4,006,011,173 | 25.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 768,165,025 | 3.0469 | 2,340,523,457 | 3.0859 | 2,370,480,450 | 14.90 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.57 |
| 親投資信託受益証券 | 65.35 |
| 合 計 | 98.93 |
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