有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 1,001,492,215 | 0.75 | 754,870,656 | 0.74 | 743,407,671 | 33.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 318,663,165 | 1.6428 | 523,499,848 | 1.7628 | 561,739,427 | 25.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 297,829,569 | 1.8077 | 538,399,721 | 1.8792 | 559,681,326 | 24.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 142,182,434 | 2.3191 | 329,735,283 | 2.3728 | 337,370,479 | 15.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.16 |
| 親投資信託受益証券 | 65.08 |
| 合 計 | 98.24 |
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