有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 1,775,780,437 | 0.49 | 880,953,117 | 0.5 | 888,245,374 | 32.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 445,927,258 | 1.4618 | 651,856,466 | 1.5420 | 687,619,831 | 25.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 354,447,086 | 1.8923 | 670,721,025 | 1.9292 | 683,799,318 | 25.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 190,819,810 | 2.0440 | 390,037,768 | 2.1146 | 403,507,570 | 14.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.60 |
| 親投資信託受益証券 | 65.14 |
| 合 計 | 97.75 |
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