有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 214,635,126 | 0.94 | 202,675,654 | 0.92 | 198,451,637 | 34.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 92,358,527 | 1.5348 | 141,755,814 | 1.5635 | 144,402,556 | 25.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 102,423,272 | 1.3659 | 139,900,905 | 1.4016 | 143,556,458 | 24.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 41,271,598 | 2.0802 | 85,855,097 | 2.0958 | 86,497,015 | 15.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.43 |
| 親投資信託受益証券 | 64.97 |
| 合 計 | 99.40 |
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