財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

    【提出】
    2014/10/10 9:34
    【資料】
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    【項目】
    54項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    ルクセンブルク投資信託受益証券高利回りソブリン債券インデックスファンド214,635,1260.94202,675,6540.92198,451,63734.43
    日本親投資信託受益証券日本リートインデックスJ-REITマザーファンド92,358,5271.5348141,755,8141.5635144,402,55625.05
    日本親投資信託受益証券日本株式インデックス225マザーファンド102,423,2721.3659139,900,9051.4016143,556,45824.91
    日本親投資信託受益証券海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド41,271,5982.080285,855,0972.095886,497,01515.01


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    投資信託受益証券34.43
    親投資信託受益証券64.97
    合 計99.40

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