有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 18,336,949,479 | 0.31 | 5,753,614,222 | 0.3 | 5,616,607,625 | 33.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 1,705,787,865 | 2.4337 | 4,151,460,084 | 2.4549 | 4,187,538,629 | 25.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 974,102,229 | 4.5664 | 4,448,162,384 | 4.2750 | 4,164,287,028 | 25.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 814,282,381 | 3.1408 | 2,557,537,459 | 3.0011 | 2,443,742,853 | 14.71 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.82 |
| 親投資信託受益証券 | 65.00 |
| 合 計 | 98.81 |
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