有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 32,129,981,532 | 0.16 | 5,458,201,444 | 0.16 | 5,227,547,995 | 32.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 2,008,627,988 | 2.0055 | 4,028,422,790 | 2.0132 | 4,043,769,865 | 24.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 1,834,070,610 | 2.2500 | 4,126,658,873 | 2.1914 | 4,019,182,334 | 24.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 1,002,776,994 | 2.4456 | 2,452,394,393 | 2.4687 | 2,475,555,565 | 15.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.09 |
| 親投資信託受益証券 | 64.69 |
| 合 計 | 96.78 |
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