有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2016年 7月11日) | 2,615 | 2,616 | 1.5131 | 1.5141 |
| 第8計算期間末 | (2017年 7月10日) | 3,657 | 3,659 | 1.6902 | 1.6912 |
| 第9計算期間末 | (2018年 7月10日) | 6,722 | 6,726 | 1.7686 | 1.7696 |
| 第10計算期間末 | (2019年 7月10日) | 12,027 | 12,034 | 1.8517 | 1.8527 |
| 第11計算期間末 | (2020年 7月10日) | 16,305 | 16,313 | 1.8607 | 1.8617 |
| 第12計算期間末 | (2021年 7月12日) | 15,381 | 15,388 | 2.1849 | 2.1859 |
| 第13計算期間末 | (2022年 7月11日) | 14,186 | 14,186 | 2.0559 | 2.0559 |
| 第14計算期間末 | (2023年 7月10日) | 15,581 | 15,581 | 2.1849 | 2.1849 |
| 第15計算期間末 | (2024年 7月10日) | 17,027 | 17,027 | 2.4928 | 2.4928 |
| 第16計算期間末 | (2025年 7月10日) | 15,983 | 15,983 | 2.4986 | 2.4986 |
| 2024年 7月末日 | 16,609 | ― | 2.4260 | ― | |
| 8月末日 | 16,434 | ― | 2.4036 | ― | |
| 9月末日 | 16,604 | ― | 2.3877 | ― | |
| 10月末日 | 16,776 | ― | 2.4226 | ― | |
| 11月末日 | 16,227 | ― | 2.3789 | ― | |
| 12月末日 | 16,133 | ― | 2.4293 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,081 | ― | 2.4287 | ― | |
| 2月末日 | 15,656 | ― | 2.3743 | ― | |
| 3月末日 | 15,404 | ― | 2.3592 | ― | |
| 4月末日 | 15,313 | ― | 2.3542 | ― | |
| 5月末日 | 15,714 | ― | 2.4145 | ― | |
| 6月末日 | 16,086 | ― | 2.4990 | ― | |
| 7月末日 | 15,905 | ― | 2.5588 | ― | |
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