半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 7月12日) | 10 | 10 | 0.9202 | 0.9202 |
| 第2計算期間末 | (2011年 7月11日) | 27 | 27 | 0.9685 | 0.9685 |
| 第3計算期間末 | (2012年 7月10日) | 28 | 28 | 0.9317 | 0.9317 |
| 第4計算期間末 | (2013年 7月10日) | 69 | 69 | 1.3361 | 1.3361 |
| 第5計算期間末 | (2014年 7月10日) | 500 | 501 | 1.5022 | 1.5032 |
| 第6計算期間末 | (2015年 7月10日) | 2,080 | 2,081 | 1.6430 | 1.6440 |
| 第7計算期間末 | (2016年 7月11日) | 2,615 | 2,616 | 1.5131 | 1.5141 |
| 第8計算期間末 | (2017年 7月10日) | 3,657 | 3,659 | 1.6902 | 1.6912 |
| 第9計算期間末 | (2018年 7月10日) | 6,722 | 6,726 | 1.7686 | 1.7696 |
| 2018年 1月末日 | 5,089 | ― | 1.7904 | ― | |
| 2月末日 | 5,082 | ― | 1.7463 | ― | |
| 3月末日 | 5,360 | ― | 1.7335 | ― | |
| 4月末日 | 5,735 | ― | 1.7610 | ― | |
| 5月末日 | 6,118 | ― | 1.7465 | ― | |
| 6月末日 | 6,498 | ― | 1.7539 | ― | |
| 7月末日 | 6,932 | ― | 1.7759 | ― | |
| 8月末日 | 7,301 | ― | 1.7646 | ― | |
| 9月末日 | 8,100 | ― | 1.8151 | ― | |
| 10月末日 | 8,138 | ― | 1.7464 | ― | |
| 11月末日 | 8,757 | ― | 1.7893 | ― | |
| 12月末日 | 8,727 | ― | 1.7176 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 9,172 | ― | 1.7614 | ― | |
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