半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2012年 7月10日) | 28 | 28 | 0.9317 | 0.9317 |
| 第4計算期間末 | (2013年 7月10日) | 69 | 69 | 1.3361 | 1.3361 |
| 第5計算期間末 | (2014年 7月10日) | 500 | 501 | 1.5022 | 1.5032 |
| 第6計算期間末 | (2015年 7月10日) | 2,080 | 2,081 | 1.6430 | 1.6440 |
| 第7計算期間末 | (2016年 7月11日) | 2,615 | 2,616 | 1.5131 | 1.5141 |
| 第8計算期間末 | (2017年 7月10日) | 3,657 | 3,659 | 1.6902 | 1.6912 |
| 第9計算期間末 | (2018年 7月10日) | 6,722 | 6,726 | 1.7686 | 1.7696 |
| 第10計算期間末 | (2019年 7月10日) | 12,027 | 12,034 | 1.8517 | 1.8527 |
| 第11計算期間末 | (2020年 7月10日) | 16,305 | 16,313 | 1.8607 | 1.8617 |
| 第12計算期間末 | (2021年 7月12日) | 15,381 | 15,388 | 2.1849 | 2.1859 |
| 2021年 1月末日 | 15,983 | ― | 2.0399 | ― | |
| 2月末日 | 15,477 | ― | 2.0929 | ― | |
| 3月末日 | 15,461 | ― | 2.1363 | ― | |
| 4月末日 | 15,348 | ― | 2.1480 | ― | |
| 5月末日 | 15,337 | ― | 2.1663 | ― | |
| 6月末日 | 15,371 | ― | 2.1856 | ― | |
| 7月末日 | 15,219 | ― | 2.1607 | ― | |
| 8月末日 | 15,218 | ― | 2.1689 | ― | |
| 9月末日 | 15,306 | ― | 2.1785 | ― | |
| 10月末日 | 15,341 | ― | 2.1938 | ― | |
| 11月末日 | 14,674 | ― | 2.1263 | ― | |
| 12月末日 | 15,000 | ― | 2.1824 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 14,376 | ― | 2.0873 | ― | |
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