半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 7月12日) | 10 | 10 | 0.9202 | 0.9202 |
| 第2計算期間末 | (2011年 7月11日) | 27 | 27 | 0.9685 | 0.9685 |
| 第3計算期間末 | (2012年 7月10日) | 28 | 28 | 0.9317 | 0.9317 |
| 第4計算期間末 | (2013年 7月10日) | 69 | 69 | 1.3361 | 1.3361 |
| 第5計算期間末 | (2014年 7月10日) | 500 | 501 | 1.5022 | 1.5032 |
| 第6計算期間末 | (2015年 7月10日) | 2,080 | 2,081 | 1.6430 | 1.6440 |
| 第7計算期間末 | (2016年 7月11日) | 2,615 | 2,616 | 1.5131 | 1.5141 |
| 第8計算期間末 | (2017年 7月10日) | 3,657 | 3,659 | 1.6902 | 1.6912 |
| 2017年 1月末日 | 3,119 | ― | 1.6712 | ― | |
| 2月末日 | 3,165 | ― | 1.6738 | ― | |
| 3月末日 | 3,328 | ― | 1.6747 | ― | |
| 4月末日 | 3,389 | ― | 1.6659 | ― | |
| 5月末日 | 3,541 | ― | 1.6894 | ― | |
| 6月末日 | 3,665 | ― | 1.7021 | ― | |
| 7月末日 | 3,737 | ― | 1.6999 | ― | |
| 8月末日 | 3,959 | ― | 1.6938 | ― | |
| 9月末日 | 4,086 | ― | 1.7154 | ― | |
| 10月末日 | 4,358 | ― | 1.7400 | ― | |
| 11月末日 | 4,606 | ― | 1.7683 | ― | |
| 12月末日 | 4,934 | ― | 1.7796 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,089 | ― | 1.7904 | ― | |
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