有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 7月12日) | 10 | 10 | 0.9202 | 0.9202 |
| 第2計算期間末 | (2011年 7月11日) | 27 | 27 | 0.9685 | 0.9685 |
| 第3計算期間末 | (2012年 7月10日) | 28 | 28 | 0.9317 | 0.9317 |
| 第4計算期間末 | (2013年 7月10日) | 69 | 69 | 1.3361 | 1.3361 |
| 第5計算期間末 | (2014年 7月10日) | 500 | 501 | 1.5022 | 1.5032 |
| 第6計算期間末 | (2015年 7月10日) | 2,080 | 2,081 | 1.6430 | 1.6440 |
| 2014年 7月末日 | 576 | ― | 1.5165 | ― | |
| 8月末日 | 729 | ― | 1.5281 | ― | |
| 9月末日 | 904 | ― | 1.5554 | ― | |
| 10月末日 | 1,028 | ― | 1.5747 | ― | |
| 11月末日 | 1,127 | ― | 1.6715 | ― | |
| 12月末日 | 1,221 | ― | 1.6576 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,386 | ― | 1.6367 | ― | |
| 2月末日 | 1,548 | ― | 1.6785 | ― | |
| 3月末日 | 1,672 | ― | 1.6738 | ― | |
| 4月末日 | 1,855 | ― | 1.7158 | ― | |
| 5月末日 | 2,037 | ― | 1.7461 | ― | |
| 6月末日 | 2,109 | ― | 1.7091 | ― | |
| 7月末日 | 2,241 | ― | 1.6975 | ― | |
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