有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 7月12日) | 10 | 10 | 0.9202 | 0.9202 |
| 第2計算期間末 | (2011年 7月11日) | 27 | 27 | 0.9685 | 0.9685 |
| 第3計算期間末 | (2012年 7月10日) | 28 | 28 | 0.9317 | 0.9317 |
| 第4計算期間末 | (2013年 7月10日) | 69 | 69 | 1.3361 | 1.3361 |
| 第5計算期間末 | (2014年 7月10日) | 500 | 501 | 1.5022 | 1.5032 |
| 2013年 7月末日 | 68 | ― | 1.2980 | ― | |
| 8月末日 | 71 | ― | 1.2867 | ― | |
| 9月末日 | 79 | ― | 1.3744 | ― | |
| 10月末日 | 86 | ― | 1.3794 | ― | |
| 11月末日 | 91 | ― | 1.4337 | ― | |
| 12月末日 | 96 | ― | 1.4791 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 158 | ― | 1.4139 | ― | |
| 2月末日 | 244 | ― | 1.4276 | ― | |
| 3月末日 | 282 | ― | 1.4396 | ― | |
| 4月末日 | 314 | ― | 1.4414 | ― | |
| 5月末日 | 378 | ― | 1.4722 | ― | |
| 6月末日 | 452 | ― | 1.5013 | ― | |
| 7月末日 | 576 | ― | 1.5165 | ― | |
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