有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2011年 7月11日) | 27 | 27 | 0.9685 | 0.9685 |
| 第3計算期間末 | (2012年 7月10日) | 28 | 28 | 0.9317 | 0.9317 |
| 第4計算期間末 | (2013年 7月10日) | 69 | 69 | 1.3361 | 1.3361 |
| 第5計算期間末 | (2014年 7月10日) | 500 | 501 | 1.5022 | 1.5032 |
| 第6計算期間末 | (2015年 7月10日) | 2,080 | 2,081 | 1.6430 | 1.6440 |
| 第7計算期間末 | (2016年 7月11日) | 2,615 | 2,616 | 1.5131 | 1.5141 |
| 第8計算期間末 | (2017年 7月10日) | 3,657 | 3,659 | 1.6902 | 1.6912 |
| 第9計算期間末 | (2018年 7月10日) | 6,722 | 6,726 | 1.7686 | 1.7696 |
| 第10計算期間末 | (2019年 7月10日) | 12,027 | 12,034 | 1.8517 | 1.8527 |
| 第11計算期間末 | (2020年 7月10日) | 16,305 | 16,313 | 1.8607 | 1.8617 |
| 2019年 7月末日 | 12,272 | ― | 1.8582 | ― | |
| 8月末日 | 12,686 | ― | 1.8438 | ― | |
| 9月末日 | 13,524 | ― | 1.9088 | ― | |
| 10月末日 | 14,023 | ― | 1.9629 | ― | |
| 11月末日 | 14,394 | ― | 1.9666 | ― | |
| 12月末日 | 15,058 | ― | 1.9734 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 15,581 | ― | 1.9808 | ― | |
| 2月末日 | 15,485 | ― | 1.9005 | ― | |
| 3月末日 | 14,416 | ― | 1.7148 | ― | |
| 4月末日 | 14,952 | ― | 1.7505 | ― | |
| 5月末日 | 16,078 | ― | 1.8483 | ― | |
| 6月末日 | 16,235 | ― | 1.8617 | ― | |
| 7月末日 | 16,291 | ― | 1.8436 | ― | |
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