財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,498 | 514,942 |
| 親投資信託受益証券 | 27,707,053 | 28,179,795 |
| 流動資産合計 | 27,908,551 | 28,694,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,908,551 | 28,694,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,007 | 271,607 |
| 未払受託者報酬 | 5,930 | 7,796 |
| 未払委託者報酬 | 107,813 | 141,562 |
| その他未払費用 | 17,951 | 28,155 |
| 流動負債合計 | 134,701 | 449,120 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 134,701 | 449,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,676,426 | 30,316,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -902,576 | -2,070,553 |
| （分配準備積立金） | 596,173 | 1,136,763 |
| 元本等合計 | 27,773,850 | 28,245,617 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,773,850 | 28,245,617 |
| 負債純資産合計 | 27,908,551 | 28,694,737 |
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