財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,942 | 415,718 |
| 親投資信託受益証券 | 28,179,795 | 69,377,190 |
| 流動資産合計 | 28,694,737 | 69,792,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,694,737 | 69,792,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 271,607 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,796 | 11,103 |
| 未払委託者報酬 | 141,562 | 200,864 |
| その他未払費用 | 28,155 | 34,541 |
| 流動負債合計 | 449,120 | 246,508 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 449,120 | 246,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,316,170 | 52,052,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,070,553 | 17,493,593 |
| （分配準備積立金） | 1,136,763 | 7,332,794 |
| 元本等合計 | 28,245,617 | 69,546,400 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,245,617 | 69,546,400 |
| 負債純資産合計 | 28,694,737 | 69,792,908 |
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